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BILAN SAS R.P. 2018 Siren 538358938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	58340	58340		
Frais de développement ou de recherche et développement	5000	96	4904	
Concessions, brevets et droits similaires	1460	1460		
Fonds commercial	380000		380000	
Autres immobilisations incorporelles	27627	10338	17289	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500	419	81	
Autres immobilisations corporelles	252492	40043	212449	
Immobilisations en cours	18749		18749	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16327		16327	
TOTAL (I)	760494	110696	649798	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	252306		252306	
En cours de production de biens	351		351	
En cours de production de services	75354		75354	
Produits intermédiaires et finis	327722	141942	185780	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75366		75366	
Autres créances	76548		76548	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5103		5103	
Charges constatées d’avance	50099		50099	
TOTAL (II)	862848	141942	720906	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1623343	252638	1370705	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	290379			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-630117			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-179738			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1555			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403890			
Dettes fiscales et sociales	9663			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1135088			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1550442			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1370705			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1550442			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	246			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	466142		466142	
Production vendue services	57121		57121	
Chiffres d’affaires nets	523264		523264	
				
Production stockée			24424	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129458	
Autres produits			106	
Total des produits d’exploitation (I)			677252	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49729	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221368	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66675	
Autres achats et charges externes			820480	
Impôts, taxes et versements assimilés			3051	
Salaires et traitements			66457	
Charges sociales			26948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48680	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53962	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			561	
Total des charges d’exploitation (II) 			1224561	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-547309	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1329	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1329	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27748	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27748	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26419	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-573729	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	656			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	370500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	371156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3426			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	426301			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429726			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58570			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2182			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1049736			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1679853			
BENEFICE OU PERTE	-630117			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29760			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58340		5000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		806060		13027
Total Immobilisations corporelles		77748		271063
Total Immobilisations financières		16000		327
Total Général		958148		289417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				63340
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			410000	409087
Virement postes immobilisations corporelles en cours		22164		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22164	54906	271741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16327
Total Général		22164	464906	760494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	58340	96		58435
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4526	7272		11798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37756	41312	38606	40462
AMORTISSEMENTS Total Général	100622	48680	38606	110696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	40000		40000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	147678	53962	59698	141942
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187678	53962	99698	141942
TOTAL GENERAL	187678	53962	99698	141942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16327		16327	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75366	75366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64996	64996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2260	2260		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9291	9291		
Charges constatées d’avance	50099	50099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218341	202013	16327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	246	246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	403890	403890		
Personnel et comptes rattachés	4182	4182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4910	4910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110	110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	461	461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1135088	1135088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1548887	1548887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1