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BILAN SAS MARTRADE SERVICES - MARITIME TRADING SERVICES WORLD WIDE 2016 Siren 538352725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1712	484	1228	1028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11251		11251	13333
TOTAL (I)	12962	484	12479	14362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61066		61066	25824
Autres créances	27977		27977	14136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20569		20569	57337
Charges constatées d’avance	609		609	671
TOTAL (II)	110221		110221	97968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	123184	484	122700	112329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65047		53443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10818		11604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59729		70547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22672			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5342		6204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16310		27075	
Dettes fiscales et sociales	17732		8503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	916			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62971		41782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	122700		112329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62971		41782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	282912		282912	302715
Chiffres d’affaires nets	282912		282912	302715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			973	44
Autres produits			11	95
Total des produits d’exploitation (I)			283897	302854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151957	217190
Impôts, taxes et versements assimilés			3750	3110
Salaires et traitements			75001	39461
Charges sociales			58978	27972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3840	96
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4006	7
Total des charges d’exploitation (II) 			297532	287836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13635	15019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	63
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			635	189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			635	189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-590	-127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14225	14892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32101			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32101		396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28649			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28694		202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3407		194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	316042		303313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	326860		291709	
BENEFICE OU PERTE	-10818		11604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9793		17123	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	973		44	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			3075	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1124		30605
Total Immobilisations financières		13333		
Total Général		14458		30605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30018	1712
Prêts et immobilisations financières			2083	
Total Immobilisations financières			2083	11251
Total Général			32101	12962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96	3840	3452	484
AMORTISSEMENTS Total Général	96	3840	3452	484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11251	11251		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61066			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7816			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4915			
T. V. A.	2315			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1630			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11300			
Charges constatées d’avance	609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100903	100903		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22672	22672		
Emprunts et dettes financières divers	5333	5333		
Fournisseurs et comptes rattachés	16310	16310		
Personnel et comptes rattachés	4207	4207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12280	12280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	240	240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1006	1006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	916	916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62971	62971		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30804			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel