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BILAN ORTEA 2018 Siren 538359597				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20900		20900	
Immobilisations incorporelles – Autres	4750	4750		
Immobilisations corporelles	143125	95523	47602	
Immobilisations financières	13025		13025	
Total Actif Immobilisé	181800	100273	81527	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	52899		52899	
Stock marchandises	27597		27597	
Avances et acomptes versés sur commandes	1461		1461	
Créances – Clients et comptes rattachés	76306		76306	
Créances – Autres	17358		17358	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110788		110788	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1721		1721	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	288132		288132	
Total général Actif	469933			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			162398	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-7602	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			163596	
Provisions pour risques et charges - Total II			28000	
Emprunts et dettes assimilées			597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5552	
Fournisseurs et comptes rattachés			105624	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10766		
Autres dettes			66288	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			178063	
Total général Passif			369660	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12928	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	48987			
Production vendue de biens – France	673669			
Production vendue de services - France	1000			
Production stockée	-51367			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	1080			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	674370			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18541			
Variation de stock (marchandises)	4718			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	203271			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	9670			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	117918			
(dont taxe professionnelle)	5721			
Impôts, taxes et versements assimilés	8419			
Rémunérations du personnel 	253095			
Charges sociales	53324			
Dotations aux amortissements	12303			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	174			
Total des charges d’exploitation	681437			
Résultat d’exploitation	-7067			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	121			
Charges exceptionnelles	413			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7602			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36794			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36914			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11470	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1458	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			168872	
Total Immobilisations (Augmentations)			12928	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36794	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36914	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel