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BILAN ORTEA 2017 Siren 538359597				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20900		20900	
Immobilisations incorporelles – Autres	4750	4750		
Immobilisations corporelles	130197	83220	46976	
Immobilisations financières	13025		13025	
Total Actif Immobilisé	168872	87970	80901	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	113936		113936	
Stock marchandises	32315		32315	
Avances et acomptes versés sur commandes	1501		1501	
Créances – Clients et comptes rattachés	11036		11036	
Créances – Autres	19381		19381	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89485		89485	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1627		1627	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	269283		269283	
Total général Actif	438155			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			143312	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19086	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			171198	
Provisions pour risques et charges - Total II			28000	
Emprunts et dettes assimilées			7647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			77704	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			65634	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			150986	
Total général Passif			350185	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			596	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1501	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	16034			
Production vendue de biens – France	597547			
Production vendue de services - France	700			
Production stockée	7259			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	1866			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	625408			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14518			
Variation de stock (marchandises)	-6871			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	176714			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-16239			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	117887			
(dont taxe professionnelle)	5369			
Impôts, taxes et versements assimilés	7819			
Rémunérations du personnel 	246678			
Charges sociales	48001			
Dotations aux amortissements	16605			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1318			
Total des charges d’exploitation	606432			
Résultat d’exploitation	18975			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	339			
Charges exceptionnelles	616			
Impôts sur les bénéfices	-1067			
Bénéfice ou perte	19086			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34551			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36869			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1236	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			265	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			167370	
Total Immobilisations (Augmentations)			1501	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			596	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1259	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1259	
DIVERS Montant de la TVA collectée			34551	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36869	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel