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BILAN ORTEA 2016 Siren 538359597				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20900		20900	
Immobilisations incorporelles – Autres	4750	4750		
Immobilisations corporelles	128960	66614	62345	
Immobilisations financières	12760		12760	
Total Actif Immobilisé	167370	71364	96005	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	90437		90437	
Stock marchandises	25444		25444	
Avances et acomptes versés sur commandes	1246		1246	
Créances – Clients et comptes rattachés	19456	1259	18196	
Créances – Autres	17320		17320	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68973		68973	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1514		1514	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	224392	1259	223133	
Total général Actif	391763			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			140643	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2668	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			152112	
Provisions pour risques et charges - Total II			28000	
Emprunts et dettes assimilées			14479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			56	
Fournisseurs et comptes rattachés			66728	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		731		
Autres dettes			57761	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			139026	
Total général Passif			319138	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7628	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19868	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	37220			
Production vendue de biens – France	508752			
Production vendue de services - France				
Production stockée	28320			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7677			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	581970			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	39647			
Variation de stock (marchandises)	-25444			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	131230			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	879			
(dont crédit bail mobilier)*	116285			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	116285			
(dont taxe professionnelle)	5196			
Impôts, taxes et versements assimilés	8158			
Rémunérations du personnel 	262041			
Charges sociales	30891			
Dotations aux amortissements	15703			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	24			
Total des charges d’exploitation	579417			
Résultat d’exploitation	2553			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	551			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-667			
Bénéfice ou perte	2668			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3167	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			147502	
Total Immobilisations (Augmentations)			19868	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel