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BILAN ORGANISME DE FORMATION POUR L'INSERTION L'ACCOMPAGNEMENT ET LA QUALIFICATION 2015 Siren 538332784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17407	15921	1487	
Fonds commercial	5454		5454	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57010	45850	11160	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38373	35246	3127	
Autres immobilisations corporelles	179363	112830	66533	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27790		27790	
TOTAL (I)	325398	209846	115551	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	373010	11704	361306	
Autres créances	35303		35303	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38467		38467	
Charges constatées d’avance	10257		10257	
TOTAL (II)	457037	11704	445333	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	782435	221550	560885	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58641			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1515			
TOTAL (I)	71155			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179321			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60648			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93315			
Dettes fiscales et sociales	113805			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2640			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	449729			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	560885			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295497			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25089			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1333026	1380	1334406	
Chiffres d’affaires nets	1333026	1380	1334406	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7704	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22329	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1364439	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			473481	
Impôts, taxes et versements assimilés			47483	
Salaires et traitements			566260	
Charges sociales			176212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143	
Total des charges d’exploitation (II) 			1293531	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70908	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11138	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11138	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11138	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59771	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	989			
Total des produits exceptionnels (VII)	1014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1499			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2144			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1130			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1365454			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1306813			
BENEFICE OU PERTE	58641			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24658			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22329			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20989		1873
Total Immobilisations corporelles		244099		30646
Total Immobilisations financières		27040		750
Total Général		292127		33269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				261167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27790
Total Général				311819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14482	1439		15921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162673	28513		189867
AMORTISSEMENTS Total Général	177156	29952		205788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1515
Total Provisions réglementées	2504		989	1515
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11704			11704
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11704			11704
TOTAL GENERAL	54208		989	53219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			989	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27790			
Clients douteux ou litigieux	11704			
Autres créances clients	361306			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	622			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2247			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29895			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2539			
Charges constatées d’avance	10257			
TOTAL ETAT DES CREANCES	446360	418570	27790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25089	25089		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154232			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93315	93315		
Personnel et comptes rattachés	35867	35867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68006	68006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5892	5892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4041	4041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60648	60648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2640	2640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	449729	295497		154232
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42843			
Location, charges locatives et de copropriété	193568			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41085			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	195986			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	473481			
Taxe professionnelle	5599			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41884			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47483			
Montant de la TVA. collectée	82718			
Total TVA. déductible sur biens et services	19263			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	34