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BILAN OPTIC OTENTIC 2021 Siren 538357872				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	17500		17500	
Immobilisations incorporelles – Autres	2294	2294		
Immobilisations corporelles	147942	120554	27388	
Immobilisations financières	1640		1640	
Total Actif Immobilisé	169376	122848	46528	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	90725	33692	57033	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3156		3156	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129982		129982	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	223863	33692	190171	
Total général Actif	393238			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			96253	
Report à nouveau			1187	
Résultat de l’exercice			35487	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			149427	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25539	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5947		
Autres dettes			24977	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87271	
Total général Passif			236699	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29662	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1666	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	238459			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	500			
Autres produits	31442			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	270401			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	86950			
Variation de stock (marchandises)	-8880			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41487			
(dont taxe professionnelle)	1103			
Impôts, taxes et versements assimilés	1755			
Rémunérations du personnel 	57016			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	12236			
Dotations aux provisions	33692			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	224260			
Résultat d’exploitation	46141			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	347			
Charges exceptionnelles	2405			
Impôts sur les bénéfices	7902			
Bénéfice ou perte	35487			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47692			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20860			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1666	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			167710	
Total Immobilisations (Augmentations)			1666	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			33692	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			33692	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			29691	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			29691	
DIVERS Montant de la TVA collectée			47692	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20860	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel