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BILAN NLF 2020 Siren 538357773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28440	28440		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2687163	932474	1754688	163469
Autres immobilisations corporelles	334634	230442	104191	90061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15350		15350	15350
TOTAL (I)	3065587	1191357	1874230	268881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	580637		580637	627112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1337		1337	1472
Clients et comptes rattachés	3784699		3784699	4701956
Autres créances	3684059		3684059	4368536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	862294		862294	395538
Charges constatées d’avance	12642		12642	42995
TOTAL (II)	8925670		8925670	10137612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11991256	1191357	10799901	10406494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3300000		2900000	
Report à nouveau	1440		6006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3201159		4095433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6513599		7012440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2183101		130175	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1544624		2077463	
Dettes fiscales et sociales	552718		684211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5856		502203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4286301		3394053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10799901		10406494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2979455		3366286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	581729		47101	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8922219		8922219	11267610
Production vendue biens				
Production vendue services	5803243		5803243	7054319
Chiffres d’affaires nets	14725462		14725462	18321930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3199	17773
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14728662	18339703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6984788	9012558
Variation de stock (marchandises)			46475	-89245
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1884226	2104138
Impôts, taxes et versements assimilés			135394	159075
Salaires et traitements			579343	641792
Charges sociales			338318	372135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286917	184857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			10255467	12385316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4473194	5954386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3293	640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3293	640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3293	-640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4469901	5953746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1487856		6166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1487856		6166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1620		3451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1487440		4072	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1489060		7523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1203		-1357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1267539		1856955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16216518		18345870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13015359		14250436	
BENEFICE OU PERTE	3201159		4095433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	316657		565828	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3199		17773	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15350		15350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3784700	3784700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	440	440		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47889	47889		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26506	26506		
Divers				
Groupe et associés	3497376	3497376		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111848	111848		
Charges constatées d’avance	12642	12642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7496752	7481401	15350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	581730	581730		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1601372	294526	941694	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1544625	1544625		
Personnel et comptes rattachés	69300	69300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56370	56370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	421594	421594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5454	5454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5857	5857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4286302	2979455	941694	365153
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1656707			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel