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BILAN MAITRE DIFFUSION 2019 Siren 538317892				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	317500		317500	317500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24630	18181	6448	9022
Immobilisations financières	12345		12345	11837
Total Actif Immobilisé	354474	18181	336293	338358
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15712		15712	16506
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1029		1029	580
Créances – Autres	91155		91155	82780
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10697		10697	4488
Caisse				
Charges constatées d’avance	709		709	1770
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119301		119301	106125
Total général Actif	473775	104998		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			110000	110000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6953	4499
Réserves réglementées				
Autres réserves			132354	85732
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			48707	49076
Provisions réglementées			2198	3052
Total des capitaux propres - Total I			300212	252359
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39437	65172
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			67022	56640
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24353		
Autres dettes			40633	62510
Produits constatés d’avance			8289	7802
Total des dettes			155382	192124
Total général Passif			455594	444483
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			508	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	102957		104998	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	118533		118012	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	521		816	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	222011		223826	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	57804		58988	
Variation de stock (marchandises)	795		1253	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36184		36613	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1010		1140	
Rémunérations du personnel 	44463		46212	
Charges sociales	17112		13617	
Dotations aux amortissements	2573		2495	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1487		2662	
Total des charges d’exploitation	161427		162981	
Résultat d’exploitation	60584		60845	
Produits financiers	91		364	
Produits exceptionnels	1074		3248	
Charges financières	583		2441	
Charges exceptionnelles	291		1252	
Impôts sur les bénéfices	12168		11688	
Bénéfice ou perte	48707		49076	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17750			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11374			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			508	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			353966	
Total Immobilisations (Augmentations)			508	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17750	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11374	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel