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BILAN MAITRE DIFFUSION 2018 Siren 538317892				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	317500		317500	317500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24630	15608	9022	11267
Immobilisations financières	11837		11837	11329
Total Actif Immobilisé	353966	15608	338358	340095
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16506		16506	17759
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	580		580	1420
Créances – Autres	82780		82780	76516
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4488		4488	3737
Caisse				
Charges constatées d’avance	1770		1770	2995
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106125		106125	102428
Total général Actif	460091	111702		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			110000	110000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4499	2555
Réserves réglementées				
Autres réserves			85732	48804
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			49076	38872
Provisions réglementées			3052	
Total des capitaux propres - Total I			252359	200231
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			65172	89027
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			56640	64170
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51660		
Autres dettes			62510	81708
Produits constatés d’avance			7802	7388
Total des dettes			192124	242293
Total général Passif			444483	442524
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5685	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			758	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	104998		111702	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	118012		125152	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	816		860	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223826		237714	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	58988		66904	
Variation de stock (marchandises)	1253		-3539	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36613		42118	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1140		2512	
Rémunérations du personnel 	46212		54625	
Charges sociales	13617		22511	
Dotations aux amortissements	2495		371	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2662		2116	
Total des charges d’exploitation	162981		187619	
Résultat d’exploitation	60845		50095	
Produits financiers	364		364	
Produits exceptionnels	3248		1518	
Charges financières	2441		4690	
Charges exceptionnelles	1252		819	
Impôts sur les bénéfices	11688		7598	
Bénéfice ou perte	49076		38872	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			508	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			353208	
Total Immobilisations (Augmentations)			758	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel