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BILAN LE FOURNIL DE LA SERINETTE 2016 Siren 538329194				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	157700		157700	157700
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	156343	92421	63923	58386
Immobilisations financières	6628		6628	6628
Total Actif Immobilisé	320671	92421	228250	222714
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16615		16615	17195
Stock marchandises	1659		1659	170
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7066		7066	11100
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8139		8139	16657
Caisse				
Charges constatées d’avance	2413		2413	1987
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35892		35892	47108
Total général Actif	356563	3337		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			35000	35000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3500	3500
Réserves réglementées				
Autres réserves			5959	5959
Report à nouveau			74506	37744
Résultat de l’exercice			44792	36763
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			163757	118965
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44091	91850
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25238	32585
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		417		
Autres dettes			31056	26422
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			100385	150857
Total général Passif			264143	269822
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27710	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3295		3337	
Production vendue de biens – France	381192		394137	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7539		4066	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	392026		401541	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1728		1626	
Variation de stock (marchandises)	-1489		-14	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	86248		99389	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	580		-4160	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63460		76180	
(dont taxe professionnelle)	1380			
Impôts, taxes et versements assimilés	2474		2223	
Rémunérations du personnel 	128255		128380	
Charges sociales	23933		21377	
Dotations aux amortissements	19162		19396	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		1	
Total des charges d’exploitation	324357		344397	
Résultat d’exploitation	67669		57144	
Produits financiers			30	
Produits exceptionnels			38	
Charges financières	2851		3897	
Charges exceptionnelles	16131		15358	
Impôts sur les bénéfices	3896		1195	
Bénéfice ou perte	44792		36763	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			7700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13074	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			186	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			304031	
Total Immobilisations (Augmentations)			27710	
Total Immobilisations (Diminutions)			11070	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel