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BILAN LA CAVE A NICO 2017 Siren 538396060				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres	4175	3320	855	1305
Immobilisations corporelles	41775	27274	14501	12601
Immobilisations financières	48		48	3348
Total Actif Immobilisé	145998	30594	115404	117254
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	93985		93985	94401
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	34450		34450	3185
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2156		2156	2506
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130591		130591	100092
Total général Actif	276589	304422		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			22000	22000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2200	
Réserves réglementées				11
Autres réserves				
Report à nouveau			4612	-9284
Résultat de l’exercice			2768	8594
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31580	21322
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35196	56631
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			81887	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		793		
Autres dettes			97332	139394
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			214415	196025
Total général Passif			245995	217346
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7792	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	80343			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	390725		304422	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1941			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8459		86	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	401125		304509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	263972		219263	
Variation de stock (marchandises)	416		-2097	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4427		944	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59988		58880	
(dont taxe professionnelle)	2753			
Impôts, taxes et versements assimilés	3587		1017	
Rémunérations du personnel 	28061		9987	
Charges sociales	21472		2332	
Dotations aux amortissements	5927		4149	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5500		859	
Total des charges d’exploitation	393351		295332	
Résultat d’exploitation	7775		9177	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			4000	
Charges financières	1815		3154	
Charges exceptionnelles	3000			
Impôts sur les bénéfices	191		1428	
Bénéfice ou perte	2768		8594	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	117362			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	93809			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7378	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			414	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3300	
Total Immobilisations (Valeur brute)			141920	
Total Immobilisations (Augmentations)			7792	
Total Immobilisations (Diminutions)			3714	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			117362	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			93809	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel