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BILAN HOUSEBOAT 2021 Siren 538371485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1437	1437		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24952	14455	10497	13597
Autres immobilisations corporelles	132400	48166	84234	54502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50360		50360	50360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	259149	64058	195091	168459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6270		6270	13162
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	500		500	580
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1262		1262	9367
Autres créances	13759		13759	86534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	665312		665312	621903
Charges constatées d’avance	105249		105249	42120
TOTAL (II)	792352		792352	773666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1051501	64058	987443	942125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	192950		192950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19295		19295	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	466541		308874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157585		157668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	836372		678786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7139		2953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30387		38466	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12567		15297	
Dettes fiscales et sociales	52118		78930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3666		78965	
Produits constatés d’avance (2)	194		3728	
TOTAL (IV)	106071		218339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	987443		942125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106071		218339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	177332		177332	92845
Production vendue biens				
Production vendue services	399274		399274	323172
Chiffres d’affaires nets	576605		576605	416017
				
Production stockée			-6893	13162
Production immobilisée			31664	103605
Subventions d’exploitation			20000	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6813	26123
Autres produits			121	48
Total des produits d’exploitation (I)			628311	578954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53456	50100
Variation de stock (marchandises)			80	-580
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94645	86413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248898	247827
Impôts, taxes et versements assimilés			3866	5030
Salaires et traitements			75974	58411
Charges sociales			41863	30827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34459	26724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205	228
Total des charges d’exploitation (II) 			553447	504979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74864	73975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1543	983
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1543	983
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25	98
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25	98
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1518	885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76382	74861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	306			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	268458		543690	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	268765		543690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143872		364228	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			45000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143907		414228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124857		129462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43654		46655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898619		1123627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	741033		965959	
BENEFICE OU PERTE	157585		157668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6926	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6813		26123	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	164		170	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51437		
Total Immobilisations corporelles		108437		204964
Total Immobilisations financières		50360		
Total Général		210234		204964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			156048	157352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50360
Total Général			156048	259149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1437			1437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40338	34459	12176	62621
AMORTISSEMENTS Total Général	41775	34459	12176	64058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	45000			45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45000			45000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1262	1262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12119	12119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1641	1641		
Charges constatées d’avance	105249	105249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120270	120270		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12567	12567		
Personnel et comptes rattachés	5411	5411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8280	8280		
Impôts sur les bénéfices	11654	11654		
T.V.A.	26687	26687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86	86		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7139	7139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3666	3666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	194	194		
TOTAL – ETAT DES DETTES	75684	75684		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	166524		137444	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13737		11397	
Location, charges locatives et de copropriété	74071		94934	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4411		4782	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	596		1610	
Autres comptes	156083		135104	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248898		247827	
Taxe professionnelle	1135		1167	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2731		3863	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3866		5030	
Montant de la TVA. collectée	114606		70834	
Total TVA. déductible sur biens et services	68544		53002	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3