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BILAN HOUSEBOAT 2020 Siren 538371485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1437	1437		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24952	11355	13597	1407
Autres immobilisations corporelles	83484	28982	54502	127780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50360		50360	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	210234	41775	168459	229187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13162		13162	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	580		580	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9367		9367	4104
Autres créances	86534		86534	62848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	621903		621903	284574
Charges constatées d’avance	42120		42120	54028
TOTAL (II)	773666		773666	405553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	983900	41775	942125	634740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	192950		192950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19295		19295	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	308874		243805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157668		65069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	678786		521119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2953		1030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38466		34000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15297		34508	
Dettes fiscales et sociales	78930		39920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78965		2767	
Produits constatés d’avance (2)	3728		1397	
TOTAL (IV)	218339		113621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	942125		634740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92845		92845	230592
Production vendue biens				
Production vendue services	323172		323172	290512
Chiffres d’affaires nets	416017		416017	521104
				
Production stockée			13162	
Production immobilisée			103605	76613
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26123	18303
Autres produits			48	65
Total des produits d’exploitation (I)			578954	616084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50100	157296
Variation de stock (marchandises)			-580	385
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86413	39941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247827	216500
Impôts, taxes et versements assimilés			5030	7129
Salaires et traitements			58411	66071
Charges sociales			30827	35376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26724	33022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			228	188
Total des charges d’exploitation (II) 			504979	555908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73975	60175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			983	546
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			983	546
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98	25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98	25
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			885	521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74861	60696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	543690		259074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	543690		259074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000		356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	364228		235923	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	414228		236280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129462		22795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46655		18422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1123627		875704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	965959		810635	
BENEFICE OU PERTE	157668		65069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6926		17869	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26123		18303	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	170		142	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51437		
Total Immobilisations corporelles		182715		329863
Total Immobilisations financières		50000		360
Total Général		284152		330223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			404142	108437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50360
Total Général			404142	210234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1437			1437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53528	26724	39914	40338
AMORTISSEMENTS Total Général	54965	26724	39914	41775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges		45000		45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		45000		45000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9367	9367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32651	32651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21686	21686		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32198	32198		
Charges constatées d’avance	42120	42120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	138021	138021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15297	15297		
Personnel et comptes rattachés	7703	7703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6088	6088		
Impôts sur les bénéfices	41647	41647		
T.V.A.	23378	23378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114	114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2953	2953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78965	78965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3728	3728		
TOTAL – ETAT DES DETTES	179872	179872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	137444			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11397		4794	
Location, charges locatives et de copropriété	94934		71298	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4782		9511	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1610		495	
Autres comptes	135104		130403	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247827		216500	
Taxe professionnelle	1167		950	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3863		6179	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5030		7129	
Montant de la TVA. collectée	70834		86502	
Total TVA. déductible sur biens et services	53002		55360	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3