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BILAN HOUSEBOAT 2019 Siren 538371485				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	1437	1437		
Immobilisations corporelles	182715	53528	129187	86420
Immobilisations financières	50000		50000	1295
Total Actif Immobilisé	284152	54965	229187	137715
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				385
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4104		4104	2742
Créances – Autres	62848		62848	28940
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284574		284574	311067
Caisse				
Charges constatées d’avance	54028		54028	45308
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	405553		405553	388442
Total général Actif	689705	84989		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			192950	192950
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			19295	19295
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			243805	192823
Résultat de l’exercice			65069	50982
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			521119	456050
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			34000	25470
Fournisseurs et comptes rattachés			34508	9829
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1030		
Autres dettes			43717	33531
Produits constatés d’avance			1397	1278
Total des dettes			113621	70108
Total général Passif			634740	526158
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			361712	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			259074	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	230592		84989	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	290512		314790	
Production stockée				
Production immobilisée	76613		30500	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18367		7869	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	616084		438147	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	197229		84920	
Variation de stock (marchandises)	385		131	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8		130	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	17869			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	216500		180725	
(dont taxe professionnelle)	950			
Impôts, taxes et versements assimilés	7129		5294	
Rémunérations du personnel 	66071		62399	
Charges sociales	35376		38638	
Dotations aux amortissements	33022		25562	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	188		4672	
Total des charges d’exploitation	555908		402471	
Résultat d’exploitation	60175		35676	
Produits financiers	546		512	
Produits exceptionnels	259074		101667	
Charges financières	25		65	
Charges exceptionnelles	236280		74718	
Impôts sur les bénéfices	18422		12090	
Bénéfice ou perte	65069		50982	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	86502			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55360			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			963	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			310139	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			610	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			50000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			185701	
Total Immobilisations (Augmentations)			361712	
Total Immobilisations (Diminutions)			263261	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			235923	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			259074	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			86502	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55360	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel