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BILAN HOUSEBOAT 2018 Siren 538371485				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	1437	1437		
Immobilisations corporelles	134264	47844	86420	51084
Immobilisations financières	1295		1295	1295
Total Actif Immobilisé	186996	49281	137715	102380
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	385		385	516
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2742		2742	5867
Créances – Autres	28940		28940	57107
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311067		311067	294171
Caisse				
Charges constatées d’avance	45308		45308	11972
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	388442		388442	369634
Total général Actif	575439	127241		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			192950	192950
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			19295	19295
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			192823	132295
Résultat de l’exercice			50982	60529
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			456050	405068
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25470	12000
Fournisseurs et comptes rattachés			9829	9789
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26		
Autres dettes			33531	43916
Produits constatés d’avance			1278	1240
Total des dettes			70108	66946
Total général Passif			526158	472014
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			135591	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			101667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	84989		127241	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	314790		281526	
Production stockée			-38000	
Production immobilisée	30500		64419	
Subventions d’exploitation reçues			1135	
Autres produits	7869		3759	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	438147		440080	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	84920		131929	
Variation de stock (marchandises)	131		84	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	130			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	180725		187137	
(dont taxe professionnelle)	980			
Impôts, taxes et versements assimilés	5294		8052	
Rémunérations du personnel 	62399		49872	
Charges sociales	38638		14769	
Dotations aux amortissements	25562		19064	
Dotations aux provisions			3469	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4672		97	
Total des charges d’exploitation	402471		414472	
Résultat d’exploitation	35676		25608	
Produits financiers	512		293	
Produits exceptionnels	101667		205773	
Charges financières	65		96	
Charges exceptionnelles	74718		155073	
Impôts sur les bénéfices	12090		15977	
Bénéfice ou perte	50982		60529	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	79893			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45914			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			134604	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			987	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			134051	
Total Immobilisations (Augmentations)			135591	
Total Immobilisations (Diminutions)			82645	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			74693	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			101667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			26974	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3469	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3469	
DIVERS Montant de la TVA collectée			79893	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45914	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel