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BILAN HOUSEBOAT 2016 Siren 538371485				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	1437	1437		
Immobilisations corporelles	129525	77326	52200	62685
Immobilisations financières	4500		4500	4500
Total Actif Immobilisé	185462	78763	106700	117185
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	38000		38000	14000
Stock marchandises	600		600	8471
Avances et acomptes versés sur commandes				38070
Créances – Clients et comptes rattachés	38600		38600	31681
Créances – Autres	26798		26798	112
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136274		136274	103031
Caisse				
Charges constatées d’avance	27288		27288	41275
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	267559		267559	236640
Total général Actif	453022	37803		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			192950	192950
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			19295	19295
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			103952	52804
Résultat de l’exercice			28343	51148
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			344540	316197
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				6000
Fournisseurs et comptes rattachés			10702	5639
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1771		
Autres dettes			16833	25990
Produits constatés d’avance			2185	
Total des dettes			29720	37629
Total général Passif			374259	353825
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			47397	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			82250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	4550			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	119371		37803	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	276395		228906	
Production stockée	24000		14000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2250			
Autres produits	172		1194	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	422187		281904	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	136395		45822	
Variation de stock (marchandises)	7871		-7624	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	65111			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	208919		102059	
(dont taxe professionnelle)	1012			
Impôts, taxes et versements assimilés	5328		7433	
Rémunérations du personnel 	42608		60063	
Charges sociales	9953		4539	
Dotations aux amortissements	23835		34384	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	81		11	
Total des charges d’exploitation	434990		246688	
Résultat d’exploitation	-12803		35216	
Produits financiers	539		795	
Produits exceptionnels	84048		143853	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	38702		114329	
Impôts sur les bénéfices	4739		14387	
Bénéfice ou perte	28343		51148	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1266	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10627	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			35504	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			181106	
Total Immobilisations (Augmentations)			47397	
Total Immobilisations (Diminutions)			43040	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			34047	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			82250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			48203	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel