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BILAN HELTIS BUYING GROUP 2021 Siren 538380759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6500		6500	6500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3519	3166	353	716
Autres immobilisations corporelles	1000	683	317	2429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	12019	3849	8170	10645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1370537	43060	1327477	1001502
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	509458		509458	256849
Autres créances	169847		169847	34477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	718841		718841	1376025
Charges constatées d’avance	124907		124907	108905
TOTAL (II)	2893590	43060	2850530	2777757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1515		1515	5417
TOTAL GENERAL (0 à V)	2907124	46909	2860215	2793819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	528848		406368	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55815		122480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749663		693848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200487		1200352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	378			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	851979		806347	
Dettes fiscales et sociales	57303		90641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	405		2631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2110553		2099971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2860215		2793819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1077956		2099971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6636101	994	6637095	6658771
Production vendue biens				
Production vendue services	132655	750	133405	125230
Chiffres d’affaires nets	6768757	1744	6770501	6784001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97673	56511
Autres produits			38	28
Total des produits d’exploitation (I)			6868212	6840541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5913582	5581212
Variation de stock (marchandises)			-282046	64305
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45951	54628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			896343	755938
Impôts, taxes et versements assimilés			5581	8077
Salaires et traitements			194405	150843
Charges sociales			72923	54943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1197	4558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	86
Total des charges d’exploitation (II) 			6847941	6676149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20272	164392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			45308	32110
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45308	32110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9238	56
Différences négatives de change			1632	3440
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10870	3496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34438	28613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54710	193005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1750		17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1750		17000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1279		60201	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1378		60201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	372		-43201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-733		27324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6915270		6889650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6859455		6767170	
BENEFICE OU PERTE	55815		122480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53743		56511	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6500		
Total Immobilisations corporelles		9169		
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		16669		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4650	4519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			4650	12019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6023	1197	3371	3849
AMORTISSEMENTS Total Général	6023	1197	3371	3849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86990		43930	43060
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86990		43930	43060
TOTAL GENERAL	86990		43930	43060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			43930	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	509458	509458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47105	47105		
T. V. A.	88511	88511		
Autres impôts, taxes versements assimilés	351	351		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33279	33279		
Charges constatées d’avance	124907	124907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	805212	804212	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	487	487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1200000	167403	1032597	
Emprunts et dettes financières divers	378	378		
Fournisseurs et comptes rattachés	851979	851979		
Personnel et comptes rattachés	12919	12919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15227	15227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26790	26790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2367	2367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	405	405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2110553	1077956	1032597	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel