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BILAN HELTIS BUYING GROUP 2020 Siren 538380759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6500		6500	6500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3519	2802	716	1173
Autres immobilisations corporelles	5650	3221	2429	24731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	16669	6023	10645	33404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1088492	86990	1001502	1067366
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256849		256849	462852
Autres créances	34477		34477	51331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1376025		1376025	36168
Charges constatées d’avance	108905		108905	14738
TOTAL (II)	2864747	86990	2777757	1632455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5417		5417	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2886832	93014	2793819	1665859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	406368		342114	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122480		64254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	693848		571368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200352		20422	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	806347		994274	
Dettes fiscales et sociales	90641		68229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2631		11559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2099971		1094491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2793819		1665859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2099971		1081445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6658771		6658771	5811954
Production vendue biens				
Production vendue services	125230		125230	130141
Chiffres d’affaires nets	6784001		6784001	5942095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56511	65443
Autres produits			28	68
Total des produits d’exploitation (I)			6840541	6007606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5581212	5227133
Variation de stock (marchandises)			64305	-305186
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54628	71813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			755938	626562
Impôts, taxes et versements assimilés			8077	6964
Salaires et traitements			150843	174039
Charges sociales			54943	67479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4558	6986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1559	26904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	9
Total des charges d’exploitation (II) 			6676149	5902703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164392	104903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			32110	913
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32110	913
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56	107
Différences négatives de change			3440	22143
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3496	22250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28613	-21337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193005	83566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60201			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60201		318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43201		-318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27324		18994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6889650		6008519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6767170		5944265	
BENEFICE OU PERTE	122480		64254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56511		65443	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6500		
Total Immobilisations corporelles		37511		
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		45011		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28342	9169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			28342	16669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11606	4558	10141	6023
AMORTISSEMENTS Total Général	11606	4558	10141	6023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85431	1559		86990
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85431	1559		86990
TOTAL GENERAL	85431	1559		86990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1559		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256849	256849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29188	29188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4689	4689		
Charges constatées d’avance	108905	108905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	401230	400230	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1200352	1200352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	806347	806347		
Personnel et comptes rattachés	9994	9994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13312	13312		
Impôts sur les bénéfices	7861	7861		
T.V.A.	55913	55913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3561	3561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2631	2631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2099971	2099971		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20122			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel