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BILAN HELTIS BUYING GROUP 2019 Siren 538380759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6500		6500	6500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3519	2346	1173	999
Autres immobilisations corporelles	33992	9261	24731	30016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	45011	11606	33404	38515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1152797	85431	1067366	789084
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	462852		462852	151266
Autres créances	51331		51331	70275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36168		36168	218041
Charges constatées d’avance	14738		14738	32646
TOTAL (II)	1717886	85431	1632455	1261312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1762896	97037	1665859	1299827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	342114		269542	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64254		72572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	571368		507114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20422		27512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6		8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	994274		659711	
Dettes fiscales et sociales	68229		100933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11559		2894	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1094491		791059	
(V)			1654	
TOTAL GENERAL (I à V)	1665859		1299827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1081445		770937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5811954		5811954	5431496
Production vendue biens				
Production vendue services	129644	497	130141	127938
Chiffres d’affaires nets	5941598	497	5942095	5559435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65443	29428
Autres produits			68	59
Total des produits d’exploitation (I)			6007606	5588922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5227133	4700694
Variation de stock (marchandises)			-305186	-92214
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71813	29028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			626562	581679
Impôts, taxes et versements assimilés			6964	7066
Salaires et traitements			174039	177488
Charges sociales			67479	60826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6986	1855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26904	22320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	2
Total des charges d’exploitation (II) 			5902703	5488743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104903	100179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			913	1748
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			913	1748
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107	27
Différences négatives de change			22143	13316
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22250	13343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21337	-11596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83566	88583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	318			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	318			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-318			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18994		16011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6008519		5590670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5944265		5518098	
BENEFICE OU PERTE	64254		72572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65443		29428	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6500		
Total Immobilisations corporelles		35636		1875
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		43136		1875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				45011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4621	6986		11606
AMORTISSEMENTS Total Général	4621	6986		11606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58527	26904		85431
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58527	26904		85431
TOTAL GENERAL	58527	26904		85431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26904		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	462852	462852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47756	47756		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2110	2110		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	365	365		
Charges constatées d’avance	14738	14738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	529921	528921	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20122	7076	13046	
Emprunts et dettes financières divers	6	6		
Fournisseurs et comptes rattachés	994274	994274		
Personnel et comptes rattachés	15554	15554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15905	15905		
Impôts sur les bénéfices	2983	2983		
T.V.A.	31026	31026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2761	2761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11559	11559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1094491	1081445	13046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel