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BILAN HELTIS BUYING GROUP 2018 Siren 538380759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6500		6500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2644	1645	999	1528
Autres immobilisations corporelles	32992	2976	30016	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	43136	4621	38515	2528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	847611	58527	789084	719190
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151266		151266	285357
Autres créances	70275		70275	62687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218041		218041	85298
Charges constatées d’avance	32646		32646	58622
TOTAL (II)	1319839	58527	1261312	1211154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2737
TOTAL GENERAL (0 à V)	1362975	63147	1299827	1216419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269542		200341	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72572		83201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	507114		434542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27512		242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	659711		712654	
Dettes fiscales et sociales	100933		68982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2894			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	791059		781877	
(V)	1654			
TOTAL GENERAL (I à V)	1299827		1216419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	770937		781877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5431496		5431496	5465668
Production vendue biens				
Production vendue services	127938		127938	29859
Chiffres d’affaires nets	5559435		5559435	5495527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29428	37009
Autres produits			59	18
Total des produits d’exploitation (I)			5588922	5534210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4700694	4661393
Variation de stock (marchandises)			-92214	-23185
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29028	16903
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			581679	564027
Impôts, taxes et versements assimilés			7066	6615
Salaires et traitements			177488	146976
Charges sociales			60826	51120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1855	529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22320	9608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1626
Total des charges d’exploitation (II) 			5488743	5435611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100179	98599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1748	14325
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1748	14325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27	35
Différences négatives de change			13316	4592
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13343	4626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11596	9699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88583	108298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16011		25796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5590670		5550166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5518098		5466965	
BENEFICE OU PERTE	72572		83201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29428		37009	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6500
Total Immobilisations corporelles		4294		31342
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		5294		37842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				43136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2766	1855		4621
AMORTISSEMENTS Total Général	2766	1855		4621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36206	22320		58527
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36206	22320		58527
TOTAL GENERAL	36206	22320		58527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22320		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151266	151266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20101	20101		
T. V. A.	27905	27905		
Autres impôts, taxes versements assimilés	745	745		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20424	20424		
Charges constatées d’avance	32646	32646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	255187	254187	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	342	342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27170	7048	20122	
Emprunts et dettes financières divers	8	8		
Fournisseurs et comptes rattachés	659711	659711		
Personnel et comptes rattachés	13608	13608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14833	14833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69216	69216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3276	3276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2894	2894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	791059	770937	20122	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28342			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel