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BILAN HELTIS BUYING GROUP 2017 Siren 538380759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2644	1116	1528	2057
Autres immobilisations corporelles	1650	1650		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	5294	2766	2528	3057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	755397	36206	719190	705613
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285357		285357	740695
Autres créances	62687		62687	53273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85298		85298	39936
Charges constatées d’avance	58622		58622	21704
TOTAL (II)	1247360	36206	1211154	1561221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2737		2737	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1255391	38972	1216419	1564278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200341		256212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83201		84129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434542		351341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242		214	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712654		1112158	
Dettes fiscales et sociales	68982		93885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	781877		1210705	
(V)			2232	
TOTAL GENERAL (I à V)	1216419		1564278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	781877		1210705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5465668		5465668	4626178
Production vendue biens				
Production vendue services	29859		29859	22472
Chiffres d’affaires nets	5495527		5495527	4648650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1656	833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37009	28728
Autres produits			18	86
Total des produits d’exploitation (I)			5534210	4678297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4661393	3939762
Variation de stock (marchandises)			-23185	18055
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16903	13342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			564027	386975
Impôts, taxes et versements assimilés			6615	5832
Salaires et traitements			146976	134910
Charges sociales			51120	43420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			529	340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9608	19325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1626	7
Total des charges d’exploitation (II) 			5435611	4561965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98599	116332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14325	4085
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14325	4192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35	50
Différences négatives de change			4592	10195
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4626	10245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9699	-6054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108298	110278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1630			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	932		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	932		500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	698		-500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25796		25649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5550166		4682489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5466965		4598360	
BENEFICE OU PERTE	83201		84129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37009		26558	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4294		
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		5294		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				5294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2237	529		2766
AMORTISSEMENTS Total Général	2237	529		2766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26598	9608		36206
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26598	9608		36206
TOTAL GENERAL	26598	9608		36206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9608		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	285357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14440			
T. V. A.	35409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12038			
Charges constatées d’avance	58622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	407666	406666	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242	242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	712654	712654		
Personnel et comptes rattachés	10505	10505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17352	17352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38199	38199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2926	2926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	781877	781877		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		5