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BILAN HELTIS BUYING GROUP 2016 Siren 538380759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2644	587	2057	1003
Autres immobilisations corporelles	1650	1650		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	5294	2237	3057	2003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	732212	26598	705613	740822
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	740695		740695	449004
Autres créances	53273		53273	17421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39936		39936	81252
Charges constatées d’avance	21704		21704	45542
TOTAL (II)	1587819	26598	1561221	1334042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				122
TOTAL GENERAL (0 à V)	1593113	28835	1564278	1336167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256212		161006	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84129		95206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351341		267212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214		223	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1112158		977704	
Dettes fiscales et sociales	93885		90154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4448			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1210705		1068082	
(V)	2232		873	
TOTAL GENERAL (I à V)	1564278		1336167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1210705		1068082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4626178		4626178	4430981
Production vendue biens				
Production vendue services	22472		22472	26091
Chiffres d’affaires nets	4648650		4648650	4457072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28728	22575
Autres produits			86	22
Total des produits d’exploitation (I)			4678297	4479669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3939762	3643484
Variation de stock (marchandises)			18055	131921
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13342	16225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386975	375382
Impôts, taxes et versements assimilés			5832	319
Salaires et traitements			134910	126154
Charges sociales			43420	41522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340	399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19325	2937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	32
Total des charges d’exploitation (II) 			4561965	4338376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116332	141293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107	639
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4085	5009
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4192	5648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50	80
Différences négatives de change			10195	17859
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10245	17939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6054	-12291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110278	129002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500		1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-500		-1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25649		32296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4682489		4485317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4598360		4390111	
BENEFICE OU PERTE	84129		95206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26558		22575	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2900		1394
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		3900		1394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				5294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1897	340		2237
AMORTISSEMENTS Total Général	1897	340		2237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9444	19325	2171	26598
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9444	19325	2171	26598
TOTAL GENERAL	9444	19325	2171	26598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	740695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14816			
T. V. A.	22111			
Autres impôts, taxes versements assimilés	573			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15273			
Charges constatées d’avance	21704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	816672	815672	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214	214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1112158	1112158		
Personnel et comptes rattachés	9653	9653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23997	23997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55566	55566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4668	4668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4448	4448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1210705	1210705		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel