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BILAN FAE FRANCE 2016 Siren 538380346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14945	13939	1006	4180
Autres immobilisations corporelles	31977	26017	5961	9796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13940		13940	13940
TOTAL (I)	60862	39956	20906	27916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	492897		492897	425250
Avances et acomptes versés sur commandes	7772		7772	
Clients et comptes rattachés	995672	46192	949481	888420
Autres créances	26820		26820	17470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196784		196784	149882
Charges constatées d’avance	6449		6449	14636
TOTAL (II)	1726394	46192	1680202	1495658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1787256	86148	1701108	1523574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143416		55355	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73814		88062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437230		363417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48400		51400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48400		51400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14479		20962	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1036029		753790	
Dettes fiscales et sociales	164491		273961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	480		2500	
Produits constatés d’avance (2)			57545	
TOTAL (IV)	1215479		1108757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1701108		1523574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3553514	115204	3668718	4465054
Production vendue biens				
Production vendue services	72943	9783	82726	73501
Chiffres d’affaires nets	3626457	124987	3751444	4538555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41389	18467
Autres produits			10991	24063
Total des produits d’exploitation (I)			3803824	4581085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3062844	3584725
Variation de stock (marchandises)			-67647	-9346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			315	723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380306	429087
Impôts, taxes et versements assimilés			11240	7553
Salaires et traitements			177514	237619
Charges sociales			67767	87785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6928	9036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46192	37190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10357	15208
Total des charges d’exploitation (II) 			3695816	4399580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108008	181505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95	162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95	162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95	-162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107913	181343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000			
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400		215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81		269	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			48400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	481		48884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2519		-48884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36617		44398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3806824		4581085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3733009		4493024	
BENEFICE OU PERTE	73814		88062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47433		
Total Immobilisations financières		13940		
Total Général		61373		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			511	46922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13940
Total Général			511	60862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33458	6928	430	39956
AMORTISSEMENTS Total Général	33458	6928	430	39956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51400		3000	48400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37190	46192	37190	46192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37190	46192	37190	46192
TOTAL GENERAL	88590	46192	40190	94592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46192	37190	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13940			
Clients douteux ou litigieux	58660			
Autres créances clients	937013			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11808			
T. V. A.	11794			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1624			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1594			
Charges constatées d’avance	6449			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1042881	1028941	13940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1036029	1036029		
Personnel et comptes rattachés	40988	40988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37406	37406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83115	83115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2982	2982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480	480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1201000	1201000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel