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BILAN ETIK PROMOTION 2019 Siren 538364597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	510000	49196	460804	486304
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14495	4574	9921	11150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations	10797		10797	144797
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46250		46250	6000
TOTAL (I)	583042	53770	529272	649751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2761		2761	3220
Autres créances	10990		10990	1813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	591		591	117242
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14342		14342	122275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	597385	53770	543615	772026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	136864		154982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36333		-18118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122531		158864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96634		113341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41470		274469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15329		7993	
Dettes fiscales et sociales	9693		2244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	257958		215114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	421084		613162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	543615		772026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421084		613162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	74770		74770	77640
Chiffres d’affaires nets	74770		74770	77640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			74996	77640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33611	30682
Impôts, taxes et versements assimilés			1203	
Salaires et traitements				
Charges sociales				-39341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28379	17463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				50
Total des charges d’exploitation (II) 			63193	8854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11803	68786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			32826	5752
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			79689	91657
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1447	669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1447	669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1447	-669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36507	-17788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	247			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73		330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73		330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174		-330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108070		83392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	144403		101510	
BENEFICE OU PERTE	-36333		-18118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	226			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		522845		1650
Total Immobilisations financières		152297		46250
Total Général		675142		47900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				524495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			140000	58547
Total Général			140000	583042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25391	28379		53770
AMORTISSEMENTS Total Général	25391	28379		53770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10797	10797		
Prêts				
Autres immobilisations financières	46250	46250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2761	2761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4251	4251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6739	6739		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	70798	70798		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96634	96634		
Emprunts et dettes financières divers	6002	6002		
Fournisseurs et comptes rattachés	15329	15329		
Personnel et comptes rattachés	99	99		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8921	8921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	673	673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35469	35469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257958	257958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421084	421084		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6499			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6556		2663	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20274		10769	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6782		17250	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33611		30682	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1203			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1203			
Montant de la TVA. collectée	11280		11500	
Total TVA. déductible sur biens et services	4378		2409	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel