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BILAN ESPRIT D'AZUR 2017 Siren 538317827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1104		1104	1104
Fonds commercial	725000		725000	725000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	582	520	62	178
Autres immobilisations corporelles	711234	426422	284811	367283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1437920	426943	1010977	1093565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2569		2569	2044
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1725		1725	1437
Clients et comptes rattachés	15910		15910	8965
Autres créances	23006		23006	27383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289469		289469	262997
Charges constatées d’avance	9946		9946	7696
TOTAL (II)	342624		342624	310524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1780544	426943	1353601	1404089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119000		115000	
Report à nouveau	594		594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73778		4000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-148		-118	
TOTAL (I)	248224		174476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	579430		731843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	376486		372949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22310		15013	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39236		26225	
Dettes fiscales et sociales	87916		83036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			546	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1105377		1229612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1353601		1404089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	781966		755342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4184			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	670538		670538	674928
Chiffres d’affaires nets	670538		670538	674928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20859	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218	3083
Autres produits			145	300
Total des produits d’exploitation (I)			691760	679311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-70	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18779	17293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-524	2123
Autres achats et charges externes			261289	272568
Impôts, taxes et versements assimilés			36801	46346
Salaires et traitements			167189	182731
Charges sociales			34631	46421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82588	86388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4268	9907
Total des charges d’exploitation (II) 			604952	663777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86808	15534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				628
Total des produits financiers (V)				628
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25326	31751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25326	31751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25326	-31124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61483	-15590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29391		18142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31		118	
Total des produits exceptionnels (VII)	29422		18260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29222		17990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16927		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	721183		698199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	647405		694199	
BENEFICE OU PERTE	73778		4000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5186		5006	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	218		3083	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1352		634	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		726104		
Total Immobilisations corporelles		711816		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1437920		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				726104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				711816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1437920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344355	82588		426943
AMORTISSEMENTS Total Général	344355	82588		426943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-148
Total Provisions réglementées	-118		31	-148
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	-118		31	-148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15910			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3740			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4112			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7087			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8067			
Charges constatées d’avance	9946			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48861	48861		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4184	4184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	575246	274145	301102	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39236	39236		
Personnel et comptes rattachés	16230	16230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24285	24285		
Impôts sur les bénéfices	10644	10644		
T.V.A.	8782	8782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27975	27975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	376486	376486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1083067	781966	301102	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	347		1341	
Location, charges locatives et de copropriété	107943		108883	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79540		80827	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73460		81516	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261289		272568	
Taxe professionnelle	11830		11739	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24971		34607	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36801		46346	
Montant de la TVA. collectée	69091		69534	
Total TVA. déductible sur biens et services	36894		38395	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5