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BILAN ECO LOISIRS 2019 Siren 538352329				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1600		1600	
Immobilisations corporelles	168797	111279	57518	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	170397	111279	59118	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	684		684	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1945		1945	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12085		12085	
Caisse				
Charges constatées d’avance	205		205	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14919		14919	
Total général Actif	185316			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			43485	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3142	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47727	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4650	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51		
Autres dettes			3310	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26310	
Total général Passif			74037	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13882	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23865	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	48744			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	47657			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4456			
Autres produits	1712			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102568			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18773			
Variation de stock (marchandises)	-120			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	500			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22251			
(dont taxe professionnelle)	641			
Impôts, taxes et versements assimilés	1729			
Rémunérations du personnel 	30511			
Charges sociales	5316			
Dotations aux amortissements	20208			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	99168			
Résultat d’exploitation	3400			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	763			
Charges financières	391			
Charges exceptionnelles	76			
Impôts sur les bénéfices	555			
Bénéfice ou perte	3142			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15456			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4422			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3335	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			20530	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			146532	
Total Immobilisations (Augmentations)			23865	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15456	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4422	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel