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BILAN CYCLABLE GRENOBLE 2018 Siren 538353756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9398	1398	8000	8000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54517	7128	47389	36950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13623		13623	13491
TOTAL (I)	77538	8526	69012	58441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	154113		154113	66096
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40775		40775	19984
Autres créances	33377		33377	55365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	12730		12730	10546
Charges constatées d’avance	920		920	7305
TOTAL (II)	242067		242067	159448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	319605	8526	311079	217889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12280		-34861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7455		22580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10264		17720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12493		14470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35258		66093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7164		3456	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218156		106181	
Dettes fiscales et sociales	27745		9969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300815		200169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	311079		217889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293651		196714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8149			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	531397		531397	298957
Production vendue biens				
Production vendue services	14504		14504	5888
Chiffres d’affaires nets	545901		545901	304845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22654	37446
Autres produits			13	11
Total des produits d’exploitation (I)			568569	342302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			456797	211648
Variation de stock (marchandises)			-88018	9893
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102404	52504
Impôts, taxes et versements assimilés			3191	3141
Salaires et traitements			61726	41307
Charges sociales			18534	10308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6406	1295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10583	6090
Total des charges d’exploitation (II) 			571623	336184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3055	6118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés			2091	868
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2092	869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2310	2120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2310	2120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218	-1251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3272	4867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1369		17184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			95326	
Total des produits exceptionnels (VII)	1369		112510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5552		86576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8221	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5552		94797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4183		17714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	572030		455681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	579485		433101	
BENEFICE OU PERTE	-7455		22580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9398		
Total Immobilisations corporelles		37672		33051
Total Immobilisations financières		13491		132
Total Général		60561		33183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16206	54517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13623
Total Général			16206	77538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1398			1398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	722	6406		7128
AMORTISSEMENTS Total Général	2120	6406		8526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13623	13623		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40775	40775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5075	5075		
T. V. A.	496	496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27806	27806		
Charges constatées d’avance	920	920		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88694	88694		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8149	8149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4344	4344		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218156	218156		
Personnel et comptes rattachés	5813	5813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6268	6268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13567	13567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2097	2097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35258	35258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293651	293651		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	674			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel