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BILAN ANNE BAULT 2018 Siren 538312018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5100	5100		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89896	27562	62334	54473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55110		55110	21600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11458		11458	3985
TOTAL (I)	161564	32662	128903	80058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				840
Autres créances	351370		351370	9960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	914857		914857	1394666
Charges constatées d’avance	4176		4176	6644
TOTAL (II)	1270403		1270403	1412110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1431968	32662	1399306	1492168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000		750	
Report à nouveau	13653		22204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	991958		1200699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1115611		1323653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	168119		70065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37575		8347	
Dettes fiscales et sociales	37295		48328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			688	
Produits constatés d’avance (2)	40707		41086	
TOTAL (IV)	283695		168514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1399306		1492168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283695		168514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	527655		527655	539261
Chiffres d’affaires nets	527655		527655	539261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			529659	539267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247730	209419
Impôts, taxes et versements assimilés			20297	15993
Salaires et traitements			210156	209031
Charges sociales			71302	75139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12687	7186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151	-529
Total des charges d’exploitation (II) 			562323	520912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32664	18354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1028000	1198500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1028000	1198500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			484	553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			484	553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1027516	1197947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			994852	1216301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1148		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	405			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1553		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1553		520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1342		16122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1557659		1738467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	565701		537768	
BENEFICE OU PERTE	991958		1200699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22419		22383	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	147		-533	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5100		
Total Immobilisations corporelles		70789		20953
Total Immobilisations financières		25585		40983
Total Général		101474		61936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1846	89896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66568
Total Général			1846	161564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5100			5100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16316	12687	1442	27562
AMORTISSEMENTS Total Général	21416	12687	1442	32662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11458			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22659			
T. V. A.	6223			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	284300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38188			
Charges constatées d’avance	4176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	367005	355547	11458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37575	37575		
Personnel et comptes rattachés	8655	8655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20085	20085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5551	5551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3004	3004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168119	168119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40707	40707		
TOTAL – ETAT DES DETTES	283695	283695		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel