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BILAN ALIA 2020 Siren 538382243
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2776425 2776425 2776425
Créances rattachées à des participations 72715 72715 24715
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2849140 2849140 2801140
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 16675 16675 2023
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 9704
Disponibilités 63733 63733 87052
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 80407 80407 98780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2929548 2929548 2899920
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 960000 960000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 81408 69908
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 819639 851144
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 403583 229995
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2264630 2111047
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 222424 362320
Emprunts et dettes financières divers (4) 163546 131343
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 222245 220433
Dettes fiscales et sociales 56703 73278
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1500
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 664918 788873
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2929548 2899920
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 618634 600529
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 228
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 178164 178164 176400
Chiffres d’affaires nets 178164 178164 176400
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 619
Autres produits 14 133
Total des produits d’exploitation (I) 178178 177152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 11750 10642
Impôts, taxes et versements assimilés 2865 1826
Salaires et traitements 151761 148305
Charges sociales 58016 56542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 22 7
Total des charges d’exploitation (II) 224413 217322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -46235 -40170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 450000 280000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4288
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 454288 280000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4470 7875
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1960
Total des charges financières (VI) 4470 9835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 449819 270165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 403583 229995
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 632466 457152
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 228883 227157
BENEFICE OU PERTE 403583 229995
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 619
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 2801140 48000
Total Général 2801140 48000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2849140
Total Général 2849140
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 72715 72715
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1125 1125
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15550 15550
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 89390 16675 72715
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 222424 176141 46283
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 222245 222245
Personnel et comptes rattachés 2786 2786
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37584 37584
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2823 2823
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13509 13509
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 163546 163546
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 664918 618634 46283
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 139668
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 250000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9024 8319
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 2726 2324
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle 1001 1011
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1864 815
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2865 1826
Montant de la TVA. collectée 35633 35280
Total TVA. déductible sur biens et services 1730 1815
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 2