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BILAN 2 IT SOLUTIONS 2018 Siren 538313867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21047	21047		
Fonds commercial	213000		213000	213000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180424	147045	33379	54586
Autres immobilisations corporelles	433348	239312	194037	247027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	170		170	170
Prêts				
Autres immobilisations financières	9150		9150	9150
TOTAL (I)	857139	407403	449736	523932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166209		166209	115033
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1134647	53411	1081236	1106211
Autres créances	181195		181195	152732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000	9943	40057	46669
Disponibilités	1530710		1530710	1183756
Charges constatées d’avance	17321		17321	21106
TOTAL (II)	3080083	63353	3016730	2625507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3937222	470757	3466466	3149440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	461073		418988	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368432		342086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1379505		1311073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183234		296222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	349457		133964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	739680		665182	
Dettes fiscales et sociales	512709		461486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2190		11390	
Autres dettes	20869		39922	
Produits constatés d’avance (2)	278819		230200	
TOTAL (IV)	2086960		1838366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3466466		3149440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1954015		1655874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3219486		3219486	2320247
Production vendue biens				
Production vendue services	2423630		2423630	2531993
Chiffres d’affaires nets	5643116		5643116	4852241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33729	36732
Autres produits			64	2066
Total des produits d’exploitation (I)			5676909	4891038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2257815	1806905
Variation de stock (marchandises)			-48927	44469
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			574580	550659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			860908	864211
Impôts, taxes et versements assimilés			42018	33704
Salaires et traitements			1027929	740100
Charges sociales			366048	267539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114197	111607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17029	12187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5204	1323
Total des charges d’exploitation (II) 			5216800	4432705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			460109	458333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20380	23352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20380	23352
Dotations financières sur amortissements et provisions			6612	3331
Intérêts et charges assimilées			4473	5365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11085	8696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9294	14656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			469403	472990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126		3053	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43750		4217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43876		7270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77		433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27626		640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27703		1073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16173		6197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117144		137101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5741165		4921660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5372733		4579575	
BENEFICE OU PERTE	368432		342086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27304		26817	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31251		31622	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			792	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234047		
Total Immobilisations corporelles		606738		67626
Total Immobilisations financières		9320		
Total Général		850105		67626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60592	613772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9320
Total Général			60592	857139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21047			21047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305126	114197	32966	386356
AMORTISSEMENTS Total Général	326173	114197	32966	407403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2249		2249	
Sur comptes clients	36611	17029	229	53411
Autres provisions pour dépréciation	3331	6612		9943
Total Provisions pour dépréciation	42191	23641	2478	63353
TOTAL GENERAL	42191	23641	2478	63353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17029	2478	
                                             - Financières		6612		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9150	9150		
Clients douteux ou litigieux	82027	82027		
Autres créances clients	1052620	1052620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	345	345		
Impôts sur les bénéfices	50226	50226		
T. V. A.	60608	60608		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70017	70017		
Charges constatées d’avance	17321	17321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1342314	1342314		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	742	742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182492	49547	132945	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	739680	739680		
Personnel et comptes rattachés	214878	214878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189811	189811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98169	98169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9852	9852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2190	2190		
Groupe et associés	349457	349457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20869	20869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	278819	278819		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2086960	1954015	132945	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier			13154	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	362330		421470	
Location, charges locatives et de copropriété	40644		40232	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51370		36103	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	801		2437	
Autres comptes	405763		363970	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	860908		864211	
Taxe professionnelle	3320		3094	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38698		30610	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42018		33704	
Montant de la TVA. collectée	1133797		994702	
Total TVA. déductible sur biens et services	653753		576561	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel