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BILAN 2 IT SOLUTIONS 2016 Siren 538313867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21047	19372	1675	4754
Fonds commercial	85000		85000	85000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138325	64387	73938	78505
Autres immobilisations corporelles	380326	143966	236360	274402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	170		170	170
Prêts				
Autres immobilisations financières	9150		9150	9150
TOTAL (I)	634018	227726	406293	451980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	161751	1047	160704	236797
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	671965	30736	641229	499293
Autres créances	84179		84179	55291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	972159		972159	869709
Charges constatées d’avance	5697		5697	4136
TOTAL (II)	1895751	31783	1863968	1665225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2529769	259509	2270260	2117206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		16063	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74888		2979	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344100		255846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	968988		774888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239640		320634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198510		196991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363156		379137	
Dettes fiscales et sociales	354740		336208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11956		11021	
Produits constatés d’avance (2)	133272		98328	
TOTAL (IV)	1301273		1342318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2270260		2117206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1145589		1103467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2834683		2834683	2620708
Production vendue biens				
Production vendue services	1808551		1808551	1551947
Chiffres d’affaires nets	4643234		4643234	4172655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32458	20519
Autres produits			1161	819
Total des produits d’exploitation (I)			4676853	4193993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1819871	1750988
Variation de stock (marchandises)			85915	-16175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			542003	529306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			502397	330319
Impôts, taxes et versements assimilés			28399	22554
Salaires et traitements			930811	933484
Charges sociales			177599	207623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106424	67391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14737	1549
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	112
Total des charges d’exploitation (II) 			4208181	3827152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			468672	366840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17560	9999
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17560	9999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8218	9662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8218	9662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9342	336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			478014	367176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10447		521	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65281		521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71		3123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49541			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49612		3123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15669		-2602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149583		108728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4759694		4204512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4415594		3948666	
BENEFICE OU PERTE	344100		255846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22068		12790	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22601		12864	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101526		4521
Total Immobilisations corporelles		478661		105756
Total Immobilisations financières		9320		
Total Général		589508		110277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65766	518651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9320
Total Général			65766	634018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11773	7600		19372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125754	98824	16225	208354
AMORTISSEMENTS Total Général	137527	106424	16225	227726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10869		9822	1047
Sur comptes clients	16034	14702		30736
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26903	14702	9822	31783
TOTAL GENERAL	26903	14702	9822	31783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14737	9857	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9150	9150		
Clients douteux ou litigieux	38835			
Autres créances clients	633130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	999			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	178			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37737			
Charges constatées d’avance	5697			
TOTAL ETAT DES CREANCES	770991	770991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	789	789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238851	83167	151900	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	363156	363156		
Personnel et comptes rattachés	166866	166866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119083	119083		
Impôts sur les bénéfices	13485	13485		
T.V.A.	52965	52965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2340	2340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198510	198510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11956	11956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133272	133272		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1301273	1145589	151900	3783
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19731			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	165594		30801	
Location, charges locatives et de copropriété	36000		36255	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43611		22830	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6222		11609	
Autres comptes	250971		228824	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	502397		330319	
Taxe professionnelle	-142		2464	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28541		20090	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28399		22554	
Montant de la TVA. collectée	943344		846836	
Total TVA. déductible sur biens et services	521203		481823	
Effectif moyen du personnel	21		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21		19