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BILAN 123ENERGIE.MOTOCULTURE 2018 Siren 538383415				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	639	639		
Immobilisations corporelles	112802	62461	50341	
Immobilisations financières	515		515	
Total Actif Immobilisé	113956	63101	50856	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1880		1880	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11695		11695	
Créances – Autres	1058		1058	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3571		3571	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4784		4784	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22988		22988	
Total général Actif	136944			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			18000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6159	
Résultat de l’exercice			-4539	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19620	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11768	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39123		
Autres dettes			39123	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54224	
Total général Passif			73844	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6437	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	107087			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	32158			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	72			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139316			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	71063			
Variation de stock (marchandises)	4809			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46632			
(dont taxe professionnelle)	-7681			
Impôts, taxes et versements assimilés	2080			
Rémunérations du personnel 	7000			
Charges sociales	2864			
Dotations aux amortissements	8794			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	143242			
Résultat d’exploitation	-3926			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	578			
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4539			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27849			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19619			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4937	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107519	
Total Immobilisations (Augmentations)			6437	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27849	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19619	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel