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BILAN SARL BAILLY 2020 Siren 538239989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9108	8144	963	1795
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3128	2889	239	386
Autres immobilisations corporelles	14748	9443	5306	1976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	206564		206564	206564
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	253547	20475	233071	230721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6247		6247	3532
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50360	2362	47998	14118
Autres créances	20455		20455	19292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90172		90172	5834
Charges constatées d’avance	1392		1392	867
TOTAL (II)	168626	2362	166264	43643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	422173	22837	399336	274364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168314		168314	
Report à nouveau	-4238			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46379		-4238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232454		186076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27228		39523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	449		187	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23697		16380	
Dettes fiscales et sociales	50318		10297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7684		7684	
Produits constatés d’avance (2)	7506		14217	
TOTAL (IV)	166881		88288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	399336		274364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166432		88101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1062
Production vendue services	240076		240076	223924
Chiffres d’affaires nets	240076		240076	224987
				
Production stockée				-2067
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5438	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				47
Autres produits			15	8
Total des produits d’exploitation (I)			245528	222974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31719	40405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2715	5616
Autres achats et charges externes			62520	62279
Impôts, taxes et versements assimilés			1191	1060
Salaires et traitements			70450	74874
Charges sociales			35943	42962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1728	1654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2362	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130	922
Total des charges d’exploitation (II) 			203328	229773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42200	-6798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			207	343
Autres intérêts et produits assimilés			55	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262	377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262	229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42463	-6570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4051		-2725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	245790		223352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199412		227590	
BENEFICE OU PERTE	46379		-4238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29108		
Total Immobilisations corporelles		13797		4079
Total Immobilisations financières		206564		
Total Général		249468		4079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206564
Total Général				253547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7312	832		8144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11435	897		12331
AMORTISSEMENTS Total Général	18747	1728		20475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2362		2362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2362		2362
TOTAL GENERAL		2362		2362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2362		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2450	2450		
Autres créances clients	47910	47910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2945	2945		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	438	438		
Groupe et associés	16875	16875		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197	197		
Charges constatées d’avance	1392	1392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72207	72207		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000	50000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23697	23697		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15376	15376		
Impôts sur les bénéfices	27289	27289		
T.V.A.	7212	7212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	440	440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27228	27228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7684	7684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7506	7506		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel