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BILAN SARL BAILLY 2019 Siren 538239989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9108	7312	1795	
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3128	2741	386	1126
Autres immobilisations corporelles	10669	8693	1976	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	206564		206564	206564
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	249468	18747	230721	227689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3532		3532	9149
En cours de production de biens				2067
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1590
Clients et comptes rattachés	14118		14118	17704
Autres créances	19292		19292	60201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5834		5834	21590
Charges constatées d’avance	867		867	2592
TOTAL (II)	43643		43643	114893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	293111	18747	274364	342582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168314		135817	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4238		32497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186076		190314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39523		63128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	187			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16380		26535	
Dettes fiscales et sociales	10297		23346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7684		7684	
Produits constatés d’avance (2)	14217		16479	
TOTAL (IV)	88288		152268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	274364		342582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88101		152268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			65	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1062		1062	2043
Production vendue services	223924		223924	286920
Chiffres d’affaires nets	224987		224987	288963
				
Production stockée			-2067	2067
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47	1569
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			222974	292601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40405	53362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5616	-4515
Autres achats et charges externes			62279	70409
Impôts, taxes et versements assimilés			1060	1662
Salaires et traitements			74874	80420
Charges sociales			42962	49189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1654	2907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				47
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			922	166
Total des charges d’exploitation (II) 			229773	253646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6798	38955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				75
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			343	
Autres intérêts et produits assimilés			34	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			377	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149	1574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149	1574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229	-1499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6570	37455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			58	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	304			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	394		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-394		23	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2725		4981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	223352		292734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	227590		260236	
BENEFICE OU PERTE	-4238		32497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26613		2495
Total Immobilisations corporelles		11952		2495
Total Immobilisations financières		206564		
Total Général		245128		4990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			650	13797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206564
Total Général			650	249468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6613	700		7312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10827	954	346	11435
AMORTISSEMENTS Total Général	17439	1654	346	18747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47		47	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47		47	
TOTAL GENERAL	47		47	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2161	2161		
Autres créances clients	11957	11957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	298	298		
Impôts sur les bénéfices	16649	16649		
T. V. A.	2002	2002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	343	343		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	867	867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34277	34277		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16380	16380		
Personnel et comptes rattachés	1995	1995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6986	6986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	960	960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	357	357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39523	39523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7684	7684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14217	14217		
TOTAL – ETAT DES DETTES	88101	88101		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel