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BILAN SAMALO 2017 Siren 538235581				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	2120	2120		
Immobilisations corporelles	75868	24050	51818	35361
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	127988	26170	101818	85361
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2947		2947	10303
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6024		6024	3043
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8971		8971	13346
Total général Actif	136959			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves			30760	22365
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			592	8395
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37952	37360
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12679	18836
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2294	
Fournisseurs et comptes rattachés			18090	1150
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39620		
Autres dettes			39773	41361
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72836	61347
Total général Passif			110789	98707
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			545	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22775	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	22937		27539	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		4219	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	22938		31758	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14986		13162	
(dont taxe professionnelle)	278			
Impôts, taxes et versements assimilés	278		375	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	6318		5308	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1912	
Total des charges d’exploitation	21582		20758	
Résultat d’exploitation	1356		11000	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	659		985	
Charges exceptionnelles			139	
Impôts sur les bénéfices	104		1481	
Bénéfice ou perte	592		8395	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4587			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2948			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			19658	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3117	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105213	
Total Immobilisations (Augmentations)			22775	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4587	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2948	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel