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BILAN REI HABITAT 2021 Siren 538216540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	546276	125947	420329	529584
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52766	49970	2796	13860
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49904	5193	44712	12996
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21893	10014	11879	13313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2992839	3	2992836	2981727
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	13374537		13374537	5651402
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17529		17529	1434
TOTAL (I)	17055744	191126	16864617	9204316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	
Clients et comptes rattachés	3060000		3060000	1356000
Autres créances	90953		90953	550129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358818		358818	2416830
Charges constatées d’avance	23052		23052	
TOTAL (II)	3533623		3533623	4322960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				34824
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20589367	191126	20398241	13562099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1361094		1361094	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1409906		1409906	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3066		3066	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-404024		85578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-874369		-489603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1495672		2370042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134890			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	134890			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17726517		10101111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132776		299554	
Dettes fiscales et sociales	901686		791392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6700			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18767678		11192058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20398241		13562099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2636687	1130000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2636687	1130000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6520	9667
Total des produits d’exploitation (I)			2643207	1139667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			602500	443654
Impôts, taxes et versements assimilés			29150	8097
Salaires et traitements			987150	514787
Charges sociales			421551	181734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299663	32763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159749	14193
Total des charges d’exploitation (II) 			2499763	1195702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143445	-56035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7775	225
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			800170	41832
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1121597	444299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-321427	-402467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185757	-458727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			965553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	686177		1008428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-686177		-42875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2435		-12000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3443377		2147052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4317746		2636655	
BENEFICE OU PERTE	-874369		-489603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		546276		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52766		
Total Immobilisations corporelles		40927		39911
Total Immobilisations financières		8634563		7750342
Total Général		9274532		7790253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				546276
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9041	71797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16384905
Total Général			9041	17055744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16692	109255		125947
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38906	11064		49970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14618	9628	9040	15206
AMORTISSEMENTS Total Général	70216	129947	9040	191123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				134890
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		134890		134890
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3		3
TOTAL GENERAL		134893		134893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134890		
                                             - Financières		3		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13374537	971515	12403022	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17529		17529	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3060000	3060000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2241	2241		
Impôts sur les bénéfices	48000	48000		
T. V. A.	37178	37178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3535	3535		
Charges constatées d’avance	23052	23052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16566072	4145521	12420551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132776	132776		
Personnel et comptes rattachés	132654	132654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207831	207831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	510595	510595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50604	50604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17726517	3812		17722705
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6700	6700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18767677	1044972		17722705
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8