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BILAN REI HABITAT 2020 Siren 538216540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	546276	16692	529584	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52766	38906	13860	23616
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15000	2004	12996	14496
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25927	12614	13313	1842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2981727		2981727	3744327
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1434		1434	1434
TOTAL (I)	3623130	70216	3552914	3785715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1356000		1356000	4317408
Autres créances	6201531		6201531	684942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2416830		2416830	
Charges constatées d’avance				11072
TOTAL (II)	9974362		9974362	5013422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	34824		34824	34824
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13632315	70216	13562099	8833961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1361094		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1409906			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3066		3066	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	85578		56548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-489603		29031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2370042		1188644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			410384	
Autres emprunts obligataires			3718100	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			43213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10101111		1776404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299554		865210	
Dettes fiscales et sociales	791392		802006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			30000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11192058		7645317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13562099		8833961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1130000		1130000	1120195
Chiffres d’affaires nets	1130000		1130000	1120195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9667	14265
Total des produits d’exploitation (I)			1139667	1134460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			473	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443654	347626
Impôts, taxes et versements assimilés			8097	13771
Salaires et traitements			514787	287654
Charges sociales			181734	115396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32763	52751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14193	17684
Total des charges d’exploitation (II) 			1195701	834884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56035	299576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			225	273
Produits financiers de participations			41832	162967
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41832	162967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			444299	436456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			444299	436456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-402467	-273489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-458727	25814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24790			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	940763			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	965553			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8328		2784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1008428		2784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42875		-2784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2147052		1297427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2636654		1268396	
BENEFICE OU PERTE	-489603		29031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				546276
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52050		716
Total Immobilisations corporelles		25357		15570
Total Immobilisations financières		3745761		237500
Total Général		3823168		800062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				546276
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000100	2983161
Total Général			1000100	3623130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16692		16692
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28434	10472		38906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9019	5600		14618
AMORTISSEMENTS Total Général	37453	32763		70216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1434		1434	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1356000	1356000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	169	169		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	265	265		
Impôts sur les bénéfices	40510	40510		
T. V. A.	64439	64439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4669	4669		
Groupe et associés	6073109	6073109		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18370	18370		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7558965	7557531	1434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299554	299554		
Personnel et comptes rattachés	27010	27010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150823	150823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	591675	591675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21884	21884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10101111			10101111
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11192058	1090947		10101111
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel