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BILAN PROCOIFF LE THOLONET 2017 Siren 538275496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227737	59545	168191	180727
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	358	358		267
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97429	44416	53013	63029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	325523	104319	221204	244024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32993		32993	37096
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	322	192	131	198
Autres créances	4169		4169	4425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285		285	307
Charges constatées d’avance	861		861	665
TOTAL (II)	38631	192	38440	42691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	364154	104510	259644	286715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-135616		-100662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32877		-34953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-158493		-125616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7742		3129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212005		232391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187786		167165	
Dettes fiscales et sociales	8730		7619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1873		2027	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	418137		412330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259644		286715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418137		255164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7742		3129	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	126600		126600	146272
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	126600		126600	146272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1972	1322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				434
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			128572	148028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82415	87767
Variation de stock (marchandises)			4103	14054
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16049	21439
Impôts, taxes et versements assimilés			2495	2818
Salaires et traitements			21407	20968
Charges sociales			3366	3841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22820	22643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67	63
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			152723	173592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24151	-25565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8666	9415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8666	9415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8666	-9415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32818	-34980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		35	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61		9	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59		26	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128573		148062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161450		183016	
BENEFICE OU PERTE	-32877		-34953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		973		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228094		
Total Immobilisations corporelles		97429		
Total Immobilisations financières				
Total Général		326495		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			973	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			973	325523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	973		973	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47100	12803		59903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34399	10017		44416
AMORTISSEMENTS Total Général	82471	22820	973	104319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124	67		192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124	67		192
TOTAL GENERAL	124	67		192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1241			
T. V. A.	2595			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333			
Charges constatées d’avance	861			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5353	5353		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7742	7742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	157167	157167		
Fournisseurs et comptes rattachés	187786	187786		
Personnel et comptes rattachés	2703	2703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3442	3442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	373	373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2211	2211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54839	54839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1873	1873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	418137	418137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	492		492	
Location, charges locatives et de copropriété	552		199	
Personnel extérieur à l’entreprise	2369		6010	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6648		7425	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5988		7312	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16049		21439	
Taxe professionnelle	1000		1314	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1495		1504	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2495		2818	
Montant de la TVA. collectée	25320		29254	
Total TVA. déductible sur biens et services	19223		21114	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1