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BILAN PROCOIFF LE THOLONET 2016 Siren 538275496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	973	973		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227737	47009	180727	193263
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	358	90	267	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97429	34399	63029	73046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	326495	82471	244024	266310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37096		37096	51150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	322	124	198	261
Autres créances	4425		4425	4529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307		307	627
Charges constatées d’avance	665		665	773
TOTAL (II)	42815	124	42691	57340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	369310	82596	286715	323650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-100662		-66535	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34953		-34127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-125616		-90662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			434	
TOTAL (III)			434	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3129			
Emprunts et dettes financières divers (4)	232391		256315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167165		148524	
Dettes fiscales et sociales	7619		7085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2027		1955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	412330		413878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	286715		323650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	255164		231826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3129			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	146272		146272	150369
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	146272		146272	150369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1322	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			434	388
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			148028	150757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87767	94141
Variation de stock (marchandises)			14054	10734
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21439	20856
Impôts, taxes et versements assimilés			2818	1389
Salaires et traitements			20968	21287
Charges sociales			3841	3197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22643	22553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63	38
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				434
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			173592	174629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25565	-23872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9415	10256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9415	10256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9415	-10256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34980	-34128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26		1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	148062		150759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	183016		184887	
BENEFICE OU PERTE	-34953		-34127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		973		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228627		358
Total Immobilisations corporelles		97429		
Total Immobilisations financières				
Total Général		327028		358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				973
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			890	228094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			890	326495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	973			973
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35363	12626	890	47100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24382	10017		34399
AMORTISSEMENTS Total Général	60718	22643	890	82471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	434		434	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	434		434	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61	63		124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61	63		124
TOTAL GENERAL	495	63	434	124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63	434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	322			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1199			
T. V. A.	2834			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	392			
Charges constatées d’avance	665			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5412	5412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3129	3129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	182052	24885	79076	
Fournisseurs et comptes rattachés	167165	167165		
Personnel et comptes rattachés	2347	2347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2722	2722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	478	478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2073	2073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50339	50339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2027	2027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412330	255164	79076	78091
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	492		492	
Location, charges locatives et de copropriété	199		1171	
Personnel extérieur à l’entreprise	6010		6702	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7425		5862	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7312		6629	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21439		20856	
Taxe professionnelle	1314		-29	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1504		1417	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2818		1389	
Montant de la TVA. collectée	29254		30074	
Total TVA. déductible sur biens et services	21114		22414	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel