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BILAN PROCOIFF LE THOLONET 2015 Siren 538275496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	973	973		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227737	34473	193263	205799
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	890	890		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97429	24382	73046	83063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	327028	60718	266310	288862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51150		51150	61884
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	322	61	261	2239
Autres créances	4529		4529	3668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	627		627	3649
Charges constatées d’avance	773		773	636
TOTAL (II)	57401	61	57340	72077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	384429	60779	323650	360939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-66535		-34213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34127		-32322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-90662		-56535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	434		388	
TOTAL (III)	434		388	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	256315		279315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148524		126296	
Dettes fiscales et sociales	7085		10089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1955		1386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413878		417086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	323650		360939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231826		211110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	150369		150369	151181
Production vendue biens				
Production vendue services				1635
Chiffres d’affaires nets	150369		150369	152816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			388	400
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			150757	153216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94141	96984
Variation de stock (marchandises)			10734	7101
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20856	16819
Impôts, taxes et versements assimilés			1389	1907
Salaires et traitements			21287	23328
Charges sociales			3197	4852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22553	22990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38	23
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			434	388
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			174629	174392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23872	-21176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10256	11145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10256	11145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10256	-11145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34128	-32321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1		-1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	150759		153217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184887		185539	
BENEFICE OU PERTE	-34127		-32322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		973		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228627		
Total Immobilisations corporelles		97429		
Total Immobilisations financières				
Total Général		327028		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				973
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				327028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	973			973
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22827	12536		35363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14365	10017		24382
AMORTISSEMENTS Total Général	38165	22553		60718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	388	434	388	434
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	388	434	388	434
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23	38		61
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23	38		61
TOTAL GENERAL	411	472	388	495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		472		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	322			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1442			
T. V. A.	3011			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76			
Charges constatées d’avance	773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5624	5624		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	205976	23924	88606	
Fournisseurs et comptes rattachés	148524	148524		
Personnel et comptes rattachés	2381	2381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2206	2206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1164	1164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1334	1334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50339	50339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1955	1955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413878	231826	88606	93446
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	492		412	
Location, charges locatives et de copropriété	1171		94	
Personnel extérieur à l’entreprise	6702		5495	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5862		3946	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6629		6872	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20856		16819	
Taxe professionnelle	-29		754	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1417		1154	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1389		1907	
Montant de la TVA. collectée	30074		30416	
Total TVA. déductible sur biens et services	22414		21550	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel