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BILAN PROCOIFF LE THOLONET 2014 Siren 538275496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	973	973		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227737	21937	205799	218323
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	890	890		438
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97429	14365	83063	93080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	327028	38165	288862	311841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61884		61884	68985
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2262	23	2239	75
Autres créances	3668		3668	11045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3649		3649	6496
Charges constatées d’avance	636		636	454
TOTAL (II)	72100	23	72077	87056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	399127	38188	360939	398896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	10000		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34213		-3418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32322		-30796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-56535		-26613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	388		400	
TOTAL (III)	388		400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	279315		301390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126296		117231	
Dettes fiscales et sociales	10089		5282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1386		1207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417086		425110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	360939		398896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211110		425110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	151181		151181	62493
Production vendue biens				
Production vendue services	1635		1635	7760
Chiffres d’affaires nets	152816		152816	70253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			153216	70253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96984	108729
Variation de stock (marchandises)			7101	-68985
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16819	11633
Impôts, taxes et versements assimilés			1907	488
Salaires et traitements			23328	18902
Charges sociales			4852	4603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22990	14467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			388	400
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			174392	90236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21176	-19983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11145	10814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11145	10814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11145	-10814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32321	-30797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	153217		70255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	185539		101051	
BENEFICE OU PERTE	-32322		-30796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		973		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228614		12
Total Immobilisations corporelles		97429		
Total Immobilisations financières				
Total Général		327016		12
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				973
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				327028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	973			973
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9854	12974		22827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4348	10017		14365
AMORTISSEMENTS Total Général	15175	22990		38165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	400	388	400	388
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	400	388	400	388
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		23		23
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		23		23
TOTAL GENERAL	400	411	400	411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	275			
Autres créances clients	1987			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	800			
T. V. A.	2839			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30			
Charges constatées d’avance	636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6566	6566		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	228977	23001	205976	
Fournisseurs et comptes rattachés	126296	126296		
Personnel et comptes rattachés	3828	3828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3282	3282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1434	1434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1546	1546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50339	50339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1386	1386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	417086		205976	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	412		213	
Location, charges locatives et de copropriété	94			
Personnel extérieur à l’entreprise	5495		1000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3946		4497	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6872		5923	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16819		11633	
Taxe professionnelle	754		302	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1154		186	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1907		488	
Montant de la TVA. collectée	30416		13770	
Total TVA. déductible sur biens et services	21550		23270	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel