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BILAN PORTASUD 2021 Siren 538254038
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2256669 2131669 125000 125000
Créances rattachées à des participations 3273733 727000 2546733 3498848
Autres titres immobilisés 2516 2516 2516
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 5532919 2858669 2674249 3626364
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 28943 28943 12313
Autres créances 46466 46466 172273
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 211198 211198 24852
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 286609 286609 209439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5819528 2858669 2960858 3835803
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1507273 1507273
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6507273 6507273
Report à nouveau -9253608 -9214202
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -16394 -39406
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 5007 5007
TOTAL (I) -1250449 -1234055
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 37000 37000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 37000 37000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 33 30
Emprunts et dettes financières divers (4) 4145258 4995258
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 29016 37569
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4174308 5032858
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2960858 3835803
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4174308 5032858
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12337
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 12338 1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 10270 62795
Impôts, taxes et versements assimilés 445 442
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 10715 63237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1622 -63236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 39507
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 44886
Reprises sur provisions et transferts de charges 29000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 39507 73886
Dotations financières sur amortissements et provisions 9000
Intérêts et charges assimilées 46555 50055
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 55555 50055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -16047 23830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -14425 -39406
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1969
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1969
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1969
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 51846 73887
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 68240 113293
BENEFICE OU PERTE -16394 -39406
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 6476034 6885
Total Général 6476034 6885
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 950000 5532919
Total Général 950000 5532919
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 5007
Total Provisions réglementées 5007 5007
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 37000
Total Provisions pour risques et charges 37000 37000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 2131669
sur immobilisations –autres immobilisations financières 718000 9000 727000
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 12337 12337
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2862007 9000 12337 2858669
TOTAL GENERAL 2904014 9000 12337 2900677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 12337
- Financières 9000
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 3273733 3273733
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 12337 12337
Autres créances clients 16606 16606
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9341 9341
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37125 37125
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 3349143 3349143
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 33 33
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 29016 29016
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4145258 4145258
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4174308 4174308
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2800 55620
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7120 6613
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 350 561
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 10270 62795
Taxe professionnelle 445 442
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 445 442
Montant de la TVA. collectée -6578
Total TVA. déductible sur biens et services 2162 15248
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel