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BILAN PORTASUD 2020 Siren 538254038
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2256670 2131670 125000 125000
Créances rattachées à des participations 4216848 718000 3498848 3519611
Autres titres immobilisés 2516 2516 2501
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 6476034 2849670 3626364 3647112
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 24651 12338 12313
Autres créances 172273 172273 206387
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 24853 24853 733713
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 221777 12338 209439 940101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6697811 2862007 3835804 4587212
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1507273 1507273
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6507273 6507273
Report à nouveau -9214203 -9205613
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -39406 -8590
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 5008 5008
TOTAL (I) -1234055 -1194649
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 37000 37000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 37000 37000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 31 30
Emprunts et dettes financières divers (4) 4995258 5649258
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 37570 44802
Dettes fiscales et sociales 4737
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 46034
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5032859 5744861
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3835804 4587212
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 61761
Chiffres d’affaires nets 61761
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17856
Autres produits 1 3
Total des produits d’exploitation (I) 1 79620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 62795 89836
Impôts, taxes et versements assimilés 442 446
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 19390
Total des charges d’exploitation (II) 63237 109672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -63236 -30052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 700000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 44886 62970
Reprises sur provisions et transferts de charges 29000 1203164
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 73886 1966134
Dotations financières sur amortissements et provisions 913000
Intérêts et charges assimilées 50056 709549
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 50056 1622549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 23830 343586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -39406 313534
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 30535
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4302862
Reprises sur provisions et transferts de charges 25184
Total des produits exceptionnels (VII) 4358581
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4643705
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 37000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4680705
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -322124
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 73887 6404336
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 113293 6412926
BENEFICE OU PERTE -39406 -8590
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 6525781 10253
Total Général 6525781 10253
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 60000 6476034
Total Général 60000 6476034
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 5008
Total Provisions réglementées 5008 5008
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 37000
Total Provisions pour risques et charges 37000 37000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 2131670
sur immobilisations –autres immobilisations financières 747000 29000 718000
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 12338 12338
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2891007 29000 2862007
TOTAL GENERAL 2933015 29000 2904015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 29000
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 4216848 4216848
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 12338 12338
Autres créances clients 12313 12313
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7370 7370
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 164903 70459 94444
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 4413772 4319328 94444
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 31 31
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 37570 37570
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4995258 4995258
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5032859 5032859
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel