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BILAN PORTASUD 2018 Siren 538254038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6900374	1722979	5177395	6223575
Créances rattachées à des participations	5103110	1445854	3657256	3086969
Autres titres immobilisés	2501		2501	2501
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12005986	3168833	8837152	9313045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159146	30193	128952	13795
Autres créances	174426		174426	299386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1260703		1260703	216477
Charges constatées d’avance	2500		2500	2500
TOTAL (II)	1596776	30193	1566582	532158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13602762	3199027	10403734	9845204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1507273		1507273	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6507273		6507273	
Report à nouveau	-8932737		-8358111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-272874		-574625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30191		65006	
TOTAL (I)	-1160874		-853184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	556		9100003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11274858		1262000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265405		331465	
Dettes fiscales et sociales	16291		4920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7498			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11564609		10698389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10403734		9845204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11564609		10698389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	94647		94647	203105
Chiffres d’affaires nets	94647		94647	203105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1653000
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			94647	1856107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130513	233439
Impôts, taxes et versements assimilés			443	201
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	2
Total des charges d’exploitation (II) 			130997	251499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36350	1604607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				22
Autres intérêts et produits assimilés			67202	69985
Reprises sur provisions et transferts de charges			317000	1688000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			384202	1758008
Dotations financières sur amortissements et provisions			466880	852500
Intérêts et charges assimilées			187409	89991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			654289	942491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-270087	815516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-306437	2420123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1016813		1353498	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34815		16613	
Total des produits exceptionnels (VII)	1051628		1370111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	982154		4352201	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12660	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1018066		4364861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33562		-2994749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1530478		4984227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1803353		5558853	
BENEFICE OU PERTE	-272874		-574625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		12331999		1405688
Total Général		12331999		1405688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1731701	12005986
Total Général			1731701	12005986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30191
Total Provisions réglementées	65006		34815	30191
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1722979
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1360000	301854	216000	1445854
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30193			30193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3049147	466880	317000	3199027
TOTAL GENERAL	3114153	466880	351815	3229219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		466880	317000	
                                            - Exceptionnelles			34815	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5103110	5103110		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31727	31727		
Autres créances clients	127419	127419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13315	13315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161111	161111		
Charges constatées d’avance	2500	2500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5439183	5439183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	556	556		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265405	265405		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16291	16291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11274858	11274858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7498	7498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11564609	11564609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85990		183530	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5571		4922	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38952		44987	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130513		233439	
Taxe professionnelle	443		172	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			29	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	443		201	
Montant de la TVA. collectée	15147		60576	
Total TVA. déductible sur biens et services	9993		36216	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel