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BILAN PLAISIRS PISCINES & SPAS 2017 Siren 538298654				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	129700		129700	129700
Immobilisations incorporelles – Autres	1000	1000		
Immobilisations corporelles	28267	20105	8161	
Immobilisations financières	1800		1800	1800
Total Actif Immobilisé	160767	21105	139661	131500
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14153		14153	19606
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38889		38889	24738
Créances – Autres	2520		2520	1834
Valeurs mobilières de placement	199		199	184
Disponibilités	16045		16045	13772
Caisse				
Charges constatées d’avance	3410		3410	4707
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75216		75216	64841
Total général Actif	235983	169788		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			53275	31545
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19377	21731
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83652	64275
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24219	37994
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15208	9101
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		71890		
Autres dettes			91799	84971
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131226	132065
Total général Passif			214878	196341
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6494	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8767	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	217546		169788	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	117273		115088	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	124			
Autres produits	6691		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	341634		284879	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4857			
Variation de stock (marchandises)	5453		1357	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	130293		109286	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52714		45516	
(dont taxe professionnelle)	1715			
Impôts, taxes et versements assimilés	2082		1218	
Rémunérations du personnel 	114789		94354	
Charges sociales	4555		3303	
Dotations aux amortissements	605		25	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2760		2123	
Total des charges d’exploitation	318110		257181	
Résultat d’exploitation	23525		27698	
Produits financiers			3	
Produits exceptionnels	333			
Charges financières	1223		2042	
Charges exceptionnelles	101		270	
Impôts sur les bénéfices	3158		3658	
Bénéfice ou perte	19377		21731	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	66512			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31726			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2671	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4760	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1336	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			154400	
Total Immobilisations (Augmentations)			8767	
Total Immobilisations (Diminutions)			2400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			66512	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31726	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel