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BILAN PLAISIRS PISCINES & SPAS 2016 Siren 538298654				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	129700		129700	129700
Immobilisations incorporelles – Autres	1000	1000		
Immobilisations corporelles	21900	21900		25
Immobilisations financières	1800		1800	1800
Total Actif Immobilisé	154400	22900	131500	131525
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19606		19606	20964
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24738		24738	16761
Créances – Autres	1834		1834	2841
Valeurs mobilières de placement	184		184	184
Disponibilités	13772		13772	2574
Caisse				
Charges constatées d’avance	4707		4707	5836
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64841		64841	49160
Total général Actif	219241	157442		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			31545	26939
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21731	4606
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			64275	42545
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37994	56127
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				669
Fournisseurs et comptes rattachés			9101	4547
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		67348		
Autres dettes			84971	76797
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132065	138140
Total général Passif			196341	180685
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19506	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	17			
Production vendue de services - Export	17			
Ventes de marchandises – France	169788		157442	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	115088		94971	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		342	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	284879		252754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			613	
Variation de stock (marchandises)	1357		1885	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	109286		100421	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45516		43411	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1218		1132	
Rémunérations du personnel 	94354		89206	
Charges sociales	3303		2118	
Dotations aux amortissements	25		6134	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2123		5	
Total des charges d’exploitation	257181		244923	
Résultat d’exploitation	27698		7830	
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels			500	
Charges financières	2042		2567	
Charges exceptionnelles	270		467	
Impôts sur les bénéfices	3658		691	
Bénéfice ou perte	21731		4606	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56800			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25952			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			154400	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56800	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25952	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel