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BILAN PHARMACIE CASTRAISE 2016 Siren 538225343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	730000		730000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6750	6229	521	
Autres immobilisations corporelles	12380	8264	4117	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3453		3453	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
TOTAL (I)	752743	14492	738251	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137999		137999	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10656		10656	
Autres créances	19065		19065	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26541		26541	
Charges constatées d’avance	1331		1331	
TOTAL (II)	195592		195592	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	948336	14492	933843	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	143101			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67938			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266039			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430656			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85827			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112840			
Dettes fiscales et sociales	38290			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	667805			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	933843			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	287740			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1312313		1312313	
Production vendue biens				
Production vendue services	25960		25960	
Chiffres d’affaires nets	1338273		1338273	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192	
Autres produits			93	
Total des produits d’exploitation (I)			1338558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			986825	
Variation de stock (marchandises)			-7407	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69961	
Impôts, taxes et versements assimilés			5859	
Salaires et traitements			119859	
Charges sociales			42807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8533	
Total des charges d’exploitation (II) 			1229741	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108817	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			844	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			844	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19759	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19759	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18915	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89902	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21964			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1339402			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1271465			
BENEFICE OU PERTE	67938			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	192			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16192			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3572			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		730000		
Total Immobilisations corporelles		19130		
Total Immobilisations financières		2633		980
Total Général		751763		980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				730000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3613
Total Général				752743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11188	3305		14492
AMORTISSEMENTS Total Général	11188	3305		14492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10656			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	886			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1530			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16650			
Charges constatées d’avance	1331			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31212	31052	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	430656	50591	222702	
Emprunts et dettes financières divers	727	727		
Fournisseurs et comptes rattachés	112840	112840		
Personnel et comptes rattachés	11240	11240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18039	18039		
Impôts sur les bénéfices	6711	6711		
T.V.A.	1322	1322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	978	978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85100	85100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191	191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	667805	287740	222702	157363
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9245			
Location, charges locatives et de copropriété	12969			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10061			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37687			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69961			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5859			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5859			
Montant de la TVA. collectée	62762			
Total TVA. déductible sur biens et services	58099			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4