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BILAN NALINI LTD 2018 Siren 538208505				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3781	2786	995	
Immobilisations financières	21222		21222	
Total Actif Immobilisé	90003	2786	87217	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	23054	3550	19504	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11208		11208	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9381		9381	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43643	3550	40093	
Total général Actif	133645			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			83348	
Résultat de l’exercice			7172	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91619	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7341	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1296		
Autres dettes			16992	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35690	
Total général Passif			127310	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1108	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	289788			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3811			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	293598			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	149215			
Variation de stock (marchandises)	-15200			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	545			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52649			
(dont taxe professionnelle)	1210			
Impôts, taxes et versements assimilés	7007			
Rémunérations du personnel 	65624			
Charges sociales	22764			
Dotations aux amortissements	565			
Dotations aux provisions	3550			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	165			
Total des charges d’exploitation	286884			
Résultat d’exploitation	6714			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1975			
Charges financières	187			
Charges exceptionnelles	346			
Impôts sur les bénéfices	985			
Bénéfice ou perte	7172			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45255			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13817			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2673	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45255	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13817	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel