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BILAN MOULINS AUGNY IMMO 5 2020 Siren 538257593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2183802		2183802	2183802
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2432535		2432535	2432535
Constructions	6338286	754528	5583758	4955617
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1360299		1360299	602545
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66619		66619	66123
TOTAL (I)	12381542	754528	11627014	10240624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235353	19000	216352	290749
Autres créances	395886		395886	556848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18692		18692	10760
Charges constatées d’avance				12919
TOTAL (II)	649931	19000	630931	871277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13031474	773528	12257945	11111901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			810000	
Report à nouveau	-1915445		-2400956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-744043		-324489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2658989		-1914945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16344		16344	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16344		16344	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9997930		9950524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119146		117802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399662		66475	
Dettes fiscales et sociales	68142		73298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227136		224539	
Autres dettes	4063872		2564614	
Produits constatés d’avance (2)	24704		13250	
TOTAL (IV)	14900590		13010502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12257945		11111901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14781445		12892699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9997930		9950524	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1270569		1270569	1373400
Chiffres d’affaires nets	1270569		1270569	1373400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187524	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1458096	1373401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1335823	1134144
Impôts, taxes et versements assimilés			145049	166613
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			270263	249397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19000	73497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			341003	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2111141	1623656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-653044	-250255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102820	74244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102820	74244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102820	-74244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-755865	-324499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79631			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79631		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79631			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79631		14	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			10	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11821			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1537727		1373425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2281771		1697915	
BENEFICE OU PERTE	-744043		-324489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	654566		641478	
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2183802		
Total Immobilisations corporelles		8474963		1735788
Total Immobilisations financières		66123		496
Total Général		10724888		1736284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2183802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79630	10131121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66619
Total Général			79630	12381542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	484264	270264		754528
AMORTISSEMENTS Total Général	484264	270264		754528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16344
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16344			16344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	187525	19001	187525	19001
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187525	19001	187525	19001
TOTAL GENERAL	203869	19001	187525	35345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19001	187525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66619	66619		
Clients douteux ou litigieux	22801	22801		
Autres créances clients	212552	212552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8702	8702		
T. V. A.	375363	375363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11822	11822		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	697859	697859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9997929	9997929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	119145			119145
Fournisseurs et comptes rattachés	399662	399662		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68141	68141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227135	227135		
Groupe et associés	4040228	4040228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23643	23643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24703	24703		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14900590	14781445		119145
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1798822		1798822	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	285939		282104	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	260620		113999	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	789264		738041	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1335823		1134144	
Taxe professionnelle	4		2086	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	145045		164527	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	145049		166613	
Montant de la TVA. collectée	194855		220387	
Total TVA. déductible sur biens et services	243157		249540	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel